平安基金管理有限公司

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平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱：公司債ETF）

511030

指數型

中低風險

基金凈值 (2023-12-01)

10.3102

日漲跌幅

-0.00%

近1月: 0.18%

近3月: -0.23%

近6月: 0.48%

近1年: 2.85%

今年以來: 2.89%

成立以來： 13.97%

立即購買立即定投

基金凈值累計凈值

30天 90天 180天 1年成立以來

基金經理

王仁增

任職時間：2021年6月至今

王仁增先生，南開大學世界經濟專業碩士研究生。曾先后擔任財通基金管理有限公司產品經理、華安基金管理有限公司高級產品經理。2021年6月加入平安基金管理有限公司，任ETF指數投資中心高級研究員、基金經理助理，現擔任平安中債-0-3年國開行債券交易型開放式指數證券投資基金（2022-09-15至今）、平安中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（2023-04-06至今）、平安中證消費電子主題交易型開放式指數證券投資基金（2023-04-06至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金（2023-04-06至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金（2023-04-06至今）基金經理。

基金概況

基金凈值

費率結構

基金分紅

投資組合

基金公告

銷售機構

申贖清單

基金全稱	平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱	平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱：公司債ETF）	單位面值	1元
基金代碼	511030	存續期限	不定期
基金類型	指數型	基金風險等級	中低風險
運作方式	開放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立時間	2018-12-27	基金托管人	平安銀行股份有限公司
業績比較基準	中債-中高等級公司債利差因子指數收益率
投資范圍	本基金主要投資于標的指數成份債券和備選成份債券。為更好的實現投資目標，本基金還可投資于其他債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券）、貨幣市場工具、國債期貨、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金投資于標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
風險收益特征	本基金為債券型基金，其預期風險收益水平相應會高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金屬于指數基金，采用分層抽樣復制策略，跟蹤中債-中高等級公司債利差因子指數，其風險收益特征與標的指數所表征的債券市場組合的風險收益特征相似。

日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)

基金申購費率

前端	條件	費率
	申購費率	申購代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金

基金贖回費率

基金贖回費率	持有時間（N）	費率
	贖回費率	贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標準收取傭金

基金運作費

管理費	0.25%
托管費	0.08%

基金認購費

認購金額＜50萬	0.40%
50萬≤認購金額<100萬	0.20%
M認購金額100萬	每筆1000元

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	除息日	紅利發放日	每10份收益單位派系(元)
2023年	2023-07-04	2023-07-05	2023-07-10	2.5元
2022年	2022-06-23	2022-06-24	2022-06-29	1
2021年	2021-12-14	2021-12-15	2021-12-20	0.80元
2021年	2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2.0
2020	2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32元
2019	2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00

基金拆分記錄

拆分日期	拆分前凈值	拆分后凈值	拆分比例(%)
暫無拆分記錄！

平安中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱：公司債ETF）資產分布

統計時間

年

截至日期： 2023-09-30

資產分布	占總資產比例(%)
股票	0.00%
基金投資	0.00
固定收益投資	94.77
貴金屬投資	0.00
金融衍生品投資	0.00
買入返售金融資產	1.95
銀行存款和結算備付金	2.85
其他	0.42

暫無資產分布數據

發行文件

定期公告

臨時公告

其他公告

申購贖回清單

基金信息
最新公告日期	2023-12-01
基金名稱	公司債
基金管理公司名稱	平安基金
證券代碼	511030

2023-11-30信息內容
現金差額(元)	￥-15,939.42
最小申購、贖回單位凈值(元)	1,031,044.04
基金份額凈值(元)	￥ 10.3104

2023-12-01信息內容
最小申購，贖回單位的預估現金部分(元)	￥-16,039.46
現金替代比例上限	100.00%
當日累計申購份額上限	50,000,000
當日累計贖回份額上限	5,000,000
是否需要公布IOPV	不發布
最小申購、贖回單位(份)	100,000
申購贖回允許情況	申購和贖回皆允許

成分股信息內容
證券代碼	證券簡稱	證券數量	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	替代金額
188969	21誠通17	13	允許	2.00000%	0.00000%
188965	21浙金控	6	允許	2.00000%	0.00000%
188962	21海通10	10	允許	2.00000%	0.00000%
188648	21中泰03	13	允許	2.00000%	0.00000%
188576	21中金G6	9	允許	2.00000%	0.00000%
188568	21招證10	2	允許	2.00000%	0.00000%
188471	21兩江02	11	允許	2.00000%	0.00000%
188444	21誠通12	9	允許	2.00000%	0.00000%
188439	21穗建02	6	允許	2.00000%	0.00000%
188415	21財金03	4	允許	2.00000%	0.00000%
188404	21中化02	11	允許	2.00000%	0.00000%
188383	21光證G5	2	允許	2.00000%	0.00000%
188380	21誠通10	6	允許	2.00000%	0.00000%
188375	21浦集03	8	允許	2.00000%	0.00000%
188164	21兗煤02	4	允許	2.00000%	0.00000%
188155	21濟城G3	11	允許	2.00000%	0.00000%
185940	22華電02	6	允許	2.00000%	0.00000%
185930	22漳九06	4	允許	2.00000%	0.00000%
185857	22東興G2	28	允許	2.00000%	0.00000%
185785	22蘇城02	6	允許	2.00000%	0.00000%
185774	22穗建02	9	允許	2.00000%	0.00000%
185773	22穗建04	2	允許	2.00000%	0.00000%
185752	22隧道01	8	允許	2.00000%	0.00000%
185591	22國聯02	4	允許	2.00000%	0.00000%
185586	22中航05	8	允許	2.00000%	0.00000%
185535	22湖交01	4	允許	2.00000%	0.00000%
185486	22紫金01	4	允許	2.00000%	0.00000%
185418	22蘇城01	10	允許	2.00000%	0.00000%
185380	22中航02	6	允許	2.00000%	0.00000%
185372	22朝國02	8	允許	2.00000%	0.00000%
185322	22天風01	21	允許	2.00000%	0.00000%
185246	22中泰01	2	允許	2.00000%	0.00000%
185235	22誠通01	9	允許	2.00000%	0.00000%
185234	22誠通02	4	允許	2.00000%	0.00000%
185190	21誠通23	8	允許	2.00000%	0.00000%
185176	21天風05	2	允許	2.00000%	0.00000%
185116	21財金04	30	允許	2.00000%	0.00000%
185096	21杭城02	4	允許	2.00000%	0.00000%
185033	21誠通21	11	允許	2.00000%	0.00000%
175907	21首置03	6	允許	2.00000%	0.00000%
175855	21漳九02	9	允許	2.00000%	0.00000%
175841	21濟城G2	2	允許	2.00000%	0.00000%
175830	21誠通K1	4	允許	2.00000%	0.00000%
175820	21首置01	2	允許	2.00000%	0.00000%
175814	21航租03	2	允許	2.00000%	0.00000%
175657	21濟城G1	2	允許	2.00000%	0.00000%
175415	20杭實G2	2	允許	2.00000%	0.00000%
175275	20兗煤05	6	允許	2.00000%	0.00000%
175188	20濟城G1	2	允許	2.00000%	0.00000%
163595	20誠通14	15	允許	2.00000%	0.00000%
163558	20華泰G4	21	允許	2.00000%	0.00000%
163542	20誠通11	4	允許	2.00000%	0.00000%
163530	20誠通09	9	允許	2.00000%	0.00000%
163463	20鐵發01	19	允許	2.00000%	0.00000%
163456	20財通02	6	允許	2.00000%	0.00000%
163403	20國豐01	2	允許	2.00000%	0.00000%
163382	20川發04	4	允許	2.00000%	0.00000%
163349	20中旅01	9	允許	2.00000%	0.00000%
163341	20中證G7	2	允許	2.00000%	0.00000%
163317	20首集01	6	允許	2.00000%	0.00000%
163255	20建材01	17	允許	2.00000%	0.00000%
163237	20浙交01	13	允許	2.00000%	0.00000%
163236	20兗煤03	7	允許	2.00000%	0.00000%
163235	20兗煤02	34	允許	2.00000%	0.00000%
163221	20誠通03	8	允許	2.00000%	0.00000%
163199	20青城G2	8	允許	2.00000%	0.00000%
163168	20華發02	2	允許	2.00000%	0.00000%
163161	20財金01	37	允許	2.00000%	0.00000%
163157	20中證G2	2	允許	2.00000%	0.00000%
155760	19穗建04	8	允許	2.00000%	0.00000%
155674	19長電02	4	允許	2.00000%	0.00000%
155661	19建房05	15	允許	2.00000%	0.00000%
155639	19國管02	8	允許	2.00000%	0.00000%
155624	19川發04	6	允許	2.00000%	0.00000%
155613	19中車G2	4	允許	2.00000%	0.00000%
155566	19中交G2	13	允許	2.00000%	0.00000%
155563	19北汽06	4	允許	2.00000%	0.00000%
155549	19財金01	9	允許	2.00000%	0.00000%
155525	19中證G2	8	允許	2.00000%	0.00000%
155518	19建房01	19	允許	2.00000%	0.00000%
155513	19鐵工06	8	允許	2.00000%	0.00000%
155510	19恒健01	4	允許	2.00000%	0.00000%
155505	19北汽03	17	允許	2.00000%	0.00000%
155215	19北汽01	2	允許	2.00000%	0.00000%
155131	19京投02	15	允許	2.00000%	0.00000%
155098	19國管01	11	允許	2.00000%	0.00000%
143562	18川發01	23	允許	2.00000%	0.00000%
143360	17川發01	4	允許	2.00000%	0.00000%
138995	23紫金01	13	允許	2.00000%	0.00000%
138679	22華泰G8	10	允許	2.00000%	0.00000%
137963	22建銀07	6	允許	2.00000%	0.00000%
137950	22東吳06	15	允許	2.00000%	0.00000%
137799	22海通05	6	允許	2.00000%	0.00000%
137769	22銀河G5	17	允許	2.00000%	0.00000%
137736	22中財G6	2	允許	2.00000%	0.00000%
137674	22杭旅01	10	允許	2.00000%	0.00000%
137639	22西南03	13	允許	2.00000%	0.00000%
137585	22浙報01	6	允許	2.00000%	0.00000%
137548	22東證02	2	允許	2.00000%	0.00000%
137537	22中財G3	10	允許	2.00000%	0.00000%
136819	16川發01	2	允許	2.00000%	0.00000%
136790	16東航02	15	允許	2.00000%	0.00000%
136762	16長電01	2	允許	2.00000%	0.00000%
136599	16首旅02	21	允許	2.00000%	0.00000%
136234	16保利04	27	允許	2.00000%	0.00000%
136052	15五礦04	6	允許	2.00000%	0.00000%
122469	15五礦02	15	允許	2.00000%	0.00000%
122374	14招商債	21	允許	2.00000%	0.00000%
115229	23信達01	21	允許	2.00000%	0.00000%
115064	23浙商01	10	允許	2.00000%	0.00000%
115000	23漳九02	2	允許	2.00000%	0.00000%

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開戶、交易指南常見問題

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