平安基金管理有限公司

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平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安）

159964

指數型

中高風險

基金凈值 (2023-12-01)

1.2166

日漲跌幅

0.21%

近1月: -2.68%

近3月: -9.02%

近6月: -12.92%

近1年: -17.16%

今年以來: -17.31%

成立以來： 21.40%

立即購買立即定投

基金凈值累計凈值

30天 90天 180天 1年成立以來

基金經理

成鈞

任職時間：2017年2月至今

成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現任ETF指數中心指數投資執行總經理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-09-05至今）、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金（2019-03-15至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（2021-09-01至今）、平安中證光伏產業指數型發起式證券投資基金（2021-09-01至今）、平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金（2021-12-16至今）、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金（2021-12-17至今）、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2023-08-31至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金（2023-09-07至今）基金經理。

基金概況

基金凈值

費率結構

基金分紅

投資組合

基金公告

銷售機構

申贖清單

基金全稱	平安創業板交易型開放式指數證券投資基金
基金簡稱	平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安）	單位面值	1元
基金代碼	159964	存續期限	不定期
基金類型	指數型	基金風險等級	中高風險
運作方式	開放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立時間	2019-03-15	基金托管人	中國銀行股份有限公司
業績比較基準	創業板指數收益率
投資范圍	本基金的投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會允許投資的股票）、債券資產（包括國債、地方政府債、政府支持機構債券、政府支持債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、現金資產、權證、貨幣市場工具、同業存單、股指期貨、國債期貨以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。本基金可以按照法律法規和監管部門的有關規定進行融資以及參與轉融通等相關業務，不需召開持有人大會。基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數成份股和備選成份股的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；權證、股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券?，F金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
風險收益特征	本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，主要采用完全復制策略，跟蹤創業板指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。

日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)

基金申購費率

前端	條件	費率
	申購費率	申購代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。

基金贖回費率

基金贖回費率	持有時間（N）	費率
	贖回費率	贖回代理機構可按照不超過0.5%的標準收取傭金。

基金運作費

管理費	0.15%
托管費	0.05%

基金認購費

認購金額＜100萬	0.8%
100萬≤認購金額＜300萬	0.5%
300萬≤認購金額＜500萬	0.2%
認購金額≥500萬	每筆1,000元

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	除息日	紅利發放日	每10份收益單位派系(元)
暫無分紅記錄

基金拆分記錄

拆分日期	拆分前凈值	拆分后凈值	拆分比例(%)
暫無拆分記錄！

平安創業板ETF（場內簡稱：創業板ETF平安）資產分布

統計時間

年

截至日期： 2023-09-30

資產分布	占總資產比例(%)
股票	99.10%
基金投資	0.00
固定收益投資	0.00
貴金屬投資	0.00
金融衍生品投資	0.00
買入返售金融資產	0.00
銀行存款和結算備付金	0.40
其他	0.50

暫無資產分布數據

發行文件

定期公告

臨時公告

其他公告

申購贖回清單

基金信息
最新公告日期	2023-12-01
基金名稱	創業板ETF平安
基金管理公司名稱	平安基金
證券代碼	159964
指數代碼	399006

2023-11-30信息內容
現金差額(元)	￥1,014.76
最小申購贖回單位資產凈值(元)	2,427,999.76
基金份額凈值(元)	￥1.2140

2023-12-01信息內容
預估現金差額(元)	￥1,014.76
最大現金替代比例	100.00%
當日累計申購份額上限	0
當日累計贖回份額上限	50,000,000
是否需要公布IOPV	計算并發布
最小申購、贖回單位(份)	2,000,000
申購贖回允許情況	申購和贖回皆允許
紅利金額(元)	￥0.00
單個賬戶當日累計申購份額上限	￥不設上限
單個賬戶當日累計贖回份額上限	不設上限
單個賬戶當日累計凈申購份額上限	不設上限
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限	不設上限

成分股信息內容
證券代碼	證券簡稱	證券數量	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	替代金額	贖回替代金額	掛牌市場
301308	江波龍	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301269	華大九天	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301268	銘利達	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301236	軟通動力	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301207	華蘭疫苗	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301155	海力風電	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301095	廣立微	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301035	潤豐股份	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
301029	怡合達	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300999	金龍魚	500.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300979	華利集團	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300957	貝泰妮	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300919	中偉股份	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300896	愛美客	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300888	穩健醫療	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300866	安克創新	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300861	美暢股份	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300850	新強聯	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300832	新產業	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300803	指南針	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300782	卓勝微	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300777	中簡科技	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300776	帝爾激光	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300775	三角防務	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300769	德方納米	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300763	錦浪科技	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300760	邁瑞醫療	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300759	康龍化成	800.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300751	邁為股份	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300750	寧德時代	2300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300748	金力永磁	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300726	宏達電子	100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300724	捷佳偉創	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300699	光威復材	500.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300682	朗新科技	500.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300677	英科醫療	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300676	華大基因	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300666	江豐電子	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300661	圣邦股份	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300633	開立醫療	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300628	億聯網絡	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300604	長川科技	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300601	康泰生物	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300595	歐普康視	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300568	星源材質	1100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300558	貝達藥業	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300529	健帆生物	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300498	溫氏股份	5000.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300496	中科創達	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300487	藍曉科技	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300474	景嘉微	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300454	深信服	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300450	先導智能	900.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300438	鵬輝能源	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300433	藍思科技	1800.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300432	富臨精工	700.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300418	昆侖萬維	700.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300413	芒果超媒	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300408	三環集團	1100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300395	菲利華	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300390	天華新能	500.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300383	光環新網	1300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300376	易事特	900.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300373	揚杰科技	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300363	博騰股份	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300357	我武生物	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300347	泰格醫藥	500.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300316	晶盛機電	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300308	中際旭創	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300296	利亞德	1800.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300294	博雅生物	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300285	國瓷材料	700.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300274	陽光電源	900.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300253	衛寧健康	1600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300251	光線傳媒	1300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300244	迪安診斷	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300223	北京君正	300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300207	欣旺達	1300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300171	東富龍	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300146	湯臣倍健	900.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300144	宋城演藝	1300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300142	沃森生物	1500.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300136	信維通信	700.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300124	匯川技術	1700.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300122	智飛生物	1000.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300118	東方日升	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300088	長信科技	1900.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300073	當升科技	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300070	碧水源	1600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300059	東方財富	11400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300054	鼎龍股份	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300037	新宙邦	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300034	鋼研高納	400.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300033	同花順	200.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300015	愛爾眼科	3700.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300014	億緯鋰能	1100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300012	華測檢測	1300.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300009	安科生物	1000.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300003	樂普醫療	1100.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所
300001	特銳德	600.00	允許	20.00000%		0.0000	0.0000	深圳證券交易所

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開戶、交易指南常見問題

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