平安基金管理有限公司

基金全稱	平安滬深300指數量化增強證券投資基金 (A類)
基金簡稱	平安滬深300指數量化增強A	單位面值	1元
基金代碼	005113	存續期限	不定期
基金類型	指數型	基金風險等級	中風險
運作方式	開放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立時間	2017-12-26	基金托管人	平安銀行股份有限公司
業績比較基準	滬深300指數收益率×95%+同期銀行活存款利率（稅后）×5%
投資范圍	本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括主板、創業板、中小板以及其他經中國證監會允許基金投資的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中小企業私募債、次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券（含可分離交易可轉換債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、權證、股指期貨、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。
風險收益特征	本基金屬于股票型基金，在證券投資基金中屬于較高風險、較高收益的品種，其風險收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。同時，本基金主要采用指數復制法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。

日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)

基金申購費率

前端	條件	費率
	申購金額＜100萬	1.20%
	100萬≤申購金額＜500萬	0.80%
	500萬≤申購金額＜1000萬	0.30%
	申購金額≥1000萬	每筆1000元

基金贖回費率

基金贖回費率	持有時間（N）	費率
	N＜7天	1.50%
	7天≤持N＜1年	0.50%
	1 年≤ N ＜2年	0.20%
	2 年≤N＜3年	0.10%
	N ≥3年	不收取

基金運作費

管理費	1.00%
托管費	0.10%

基金認購費

認購金額＜100 萬	1.00%
100 萬≤認購金額＜500 萬	0.60%
500 萬≤認購金額＜1000 萬	0.20%
認購金額≥1000 萬	每筆1000 元

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	除息日	紅利發放日	每10份收益單位派系(元)
暫無分紅記錄

基金拆分記錄

拆分日期	拆分前凈值	拆分后凈值	拆分比例(%)
暫無拆分記錄！

平安滬深300指數量化增強A資產分布

統計時間

年

截至日期： 2023-09-30

資產分布	占總資產比例(%)
股票	94.56%
基金投資	0.00
固定收益投資	0.03
貴金屬投資	0.00
金融衍生品投資	0.00
買入返售金融資產	0.00
銀行存款和結算備付金	5.37
其他	0.04

平安基金直銷
地址	客服電話	傳真	網址
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓	400-800-4800	+86（755）23990088	http://fund.pingan.com/index.shtml

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北京坤元基金銷售有限公司	010-86340269	www.kunyuanfund.com
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中證金牛（北京）基金銷售有限公司	4008909998	www.jnlc.com
上海攀贏基金銷售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
深圳新華信通基金銷售有限公司	400-000-5767	www.xintongfund.com
國金證券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
玄元保險代理有限公司	400-080-8208	https://www.licaimofang.cn/
交通銀行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
通華財富（上海）基金銷售有限公司	400-101-9301	www.tonghuafund.com
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中信建投證券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
和耕傳承基金銷售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com/
江蘇銀行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
招商銀行股份有限公司（招贏通）	95555	https://fi.cmbchina.com/
深圳前海微眾銀行股份有限公司	95384	https://www.webank.com
萬聯證券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
中國中金財富證券有限公司	95532、400-600-8008	http://www.ciccwm.com
東海證券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
西南證券股份有限公司	95355、400-8096-096	www.swsc.com.cn
諾亞正行基金銷售有限公司	4008-215-399	www.noah-fund.com
上海證券有限責任公司	4008-918-918	www.962518.com
鼎信匯金（北京）投資管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com
誠通證券股份有限公司	95399	http://www.cctgsc.com.cn
申萬宏源證券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
國盛證券有限責任公司	956080	www.gszq.com
奕豐基金銷售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
海銀基金銷售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
中國平安人壽保險股份有限公司	95511轉1	http://life.pingan.com
華安證券股份有限公司	95318	www.hazq.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
東吳證券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn/
西部證券股份有限公司	95582	www.west95582.com
華金證券股份有限公司	956011	https://www.huajinsc.cn/
華寶證券股份有限公司	400-820-9898	https://www.cnhbstock.com/
華西證券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
京東肯特瑞基金銷售有限公司	95118	http://kenterui.jd.com
渤海證券股份有限公司	956066	www.ewww.com.cn
弘業期貨股份有限公司	400-828-1288	http://www.ftol.com.cn/etrading
世紀證券有限責任公司	4008323000	www.csco.com.cn
天風證券股份有限公司	95391/400-800-5000	http://www.tfzq.com
北京度小滿基金銷售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
中國銀河證券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
嘉實財富管理有限公司	4000218850	https://www.harvestwm.cn
國泰君安證券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtja.com
海通證券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信證券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
光大證券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
上海好買基金銷售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海陸享基金銷售有限公司	400-168-1235	www.luxxfund.com
中信期貨有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
上海長量基金銷售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
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中信證券華南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
華瑞保險銷售有限公司	400-111-5818	www.huaruisales.com
大連網金基金銷售有限公司	4000-899-100	http://www.fundzone.cn
中國銀行股份有限公司	95566	www.boc.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司	95017(撥通后轉1轉8)	https://www.txfund.com/
博時財富基金銷售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
珠海盈米基金銷售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn/
寧波銀行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
萬和證券股份有限公司	400-888-2882	ww.wanhesec.com
眾惠基金銷售有限公司	400-8391818	www.hyzhfund.com
興業證券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
上?；匣痄N售有限公司	021-65370077	www.jiyufund.com.cn
長城證券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com
第一創業證券股份有限公司	95358	www.firstcapital.com.cn
上海中歐財富基金銷售有限公司	4007009700	www.qiangungun.com
上海萬得基金銷售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
泛華普益基金銷售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
恒泰證券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
國信證券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
大同證券有限責任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
安信證券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn
東方財富證券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn/
中信證券（山東）有限責任公司	95548	sd.citics.com
招商證券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn
招商銀行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
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平安滬深300指數量化增強A資產分布

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